国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模2,706.86万元 (2025-12-31) 基金净值1.0880元 (2026-02-13) 基金经理张蕙显张彩霞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3654 / 7215)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。