国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模5,178.75万元 (2025-09-30) 基金净值1.0794元 (2025-12-19) 基金经理张蕙显张彩霞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4000 / 7139)
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史分红派息及拆分数据列表

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