国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-11-28 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-11-21 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-14 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-11-07 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-05 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-11-03 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-31 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-10-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-10-29 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-22 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-21 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-10-20 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2025-10-16 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-15 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-10-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-10-13 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-10-10 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-10-09 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-09-30 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-09-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-09-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-09-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-09-05 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-08-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-08-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-08-15 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-08-08 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-08-01 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-07-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |