国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3996 / 7355) |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-22 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-06-18 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-17 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-16 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-15 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-05 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-22 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-15 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-05-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-30 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-17 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-10 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-04-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-03-27 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-03-13 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-03-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-03-06 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-03 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-02 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-02-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-24 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-02-12 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-02-11 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-10 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-02-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-02-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-30 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-01-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-12-31 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-12-19 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-12 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-12-05 | 1.0788元 | 1.0788元 |