国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.27万元 | 0.30% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.28万元 | 0.30% | 10.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.77万元 | 0.30% | 8.26万元 | 0.10% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 126.94万元 | 0.30% | 42.31万元 | 0.10% |