国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3980 / 7357) |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 5.27万元 | 0.30% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 32.28万元 | 0.30% | 10.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |