国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模2,721.68万元 (2026-03-31) 基金净值1.0954元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3996 / 7355)
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 基金经理

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基金经理	任职日期	离任日期	任职时长	年化投资收益率	沪深300年化投资收益率	总投资收益率	沪深300总投资收益率
张蕙显	2023-03-16	2026-06-30	3年3个月任职表现	2.81%	7.04%	9.54%	25.08%
张彩霞	2024-12-05	2026-06-30	1年6个月任职表现	1.97%	14.75%	3.10%	24.01%