国联安恒盛3个月定开债券 (016116.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0954元 (2026-06-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (3745 / 7475) |
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国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 银行存款及结算备付金 | 2,740.71万 | 99.98% |
| 2 | 其他资产 | 5,281.00 | 0.02% |
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