国联安恒盛3个月定开债券
(016116.jj ) 国联安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-03-16总资产规模2,706.86万 (2025-12-31) 基金净值1.0880 (2026-02-13) 基金经理张蕙显张彩霞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3654 / 7215)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国联安恒盛3个月定开债券(016116) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-02-05

# 公告时间标题操作
12026-02-05收藏发表讨论 讨论
22026-01-22收藏发表讨论 讨论
32025-12-23收藏发表讨论 讨论
42025-11-24收藏发表讨论 讨论
52025-11-22收藏发表讨论 讨论
62025-11-21收藏发表讨论 讨论
72025-10-28收藏发表讨论 讨论
82025-09-30收藏发表讨论 讨论
92025-08-29收藏发表讨论 讨论
102025-07-21收藏发表讨论 讨论
112025-07-02收藏发表讨论 讨论
122025-06-06收藏发表讨论 讨论
132025-05-16收藏发表讨论 讨论
142025-05-16收藏发表讨论 讨论
152025-04-22收藏发表讨论 讨论
162025-03-31收藏发表讨论 讨论
172025-02-10收藏发表讨论 讨论
182025-01-22收藏发表讨论 讨论
192024-12-11收藏发表讨论 讨论
202024-12-11收藏发表讨论 讨论
212024-12-06收藏发表讨论 讨论
222024-10-25收藏发表讨论 讨论
232024-10-10收藏发表讨论 讨论
242024-08-30收藏发表讨论 讨论
252024-07-19收藏发表讨论 讨论
262024-06-12收藏发表讨论 讨论
272024-05-17收藏发表讨论 讨论
282024-05-17收藏发表讨论 讨论
292024-04-22收藏发表讨论 讨论
302024-03-29收藏发表讨论 讨论
312024-02-07收藏发表讨论 讨论
322024-01-22收藏发表讨论 讨论
332023-11-30收藏发表讨论 讨论
342023-11-30收藏发表讨论 讨论
352023-11-13收藏发表讨论 讨论
362023-10-25收藏发表讨论 讨论
372023-10-17收藏发表讨论 讨论
382023-08-31收藏发表讨论 讨论
392023-07-21收藏发表讨论 讨论
402023-06-15收藏发表讨论 讨论
412023-03-17收藏发表讨论 讨论
422023-03-14收藏发表讨论 讨论
432022-12-15收藏发表讨论 讨论
442022-12-15收藏发表讨论 讨论
452022-12-15收藏发表讨论 讨论
462022-12-15收藏发表讨论 讨论
472022-12-15收藏发表讨论 讨论