金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0705元 (2026-03-02) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5012 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债A |
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-10 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-09 | 1.0693元 | 1.0793元 |
| 2026-02-06 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-02-05 | 1.0692元 | 1.0792元 |
| 2026-02-03 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2026-02-02 | 1.0686元 | 1.0786元 |
| 2026-01-30 | 1.0679元 | 1.0779元 |
| 2026-01-29 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-28 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-27 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-01-26 | 1.0681元 | 1.0781元 |
| 2026-01-23 | 1.0680元 | 1.0780元 |
| 2026-01-22 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-01-21 | 1.0678元 | 1.0778元 |
| 2026-01-20 | 1.0675元 | 1.0775元 |
| 2026-01-19 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-01-16 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-01-15 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-01-14 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2026-01-13 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2026-01-12 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2026-01-09 | 1.0668元 | 1.0768元 |
| 2026-01-08 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2026-01-07 | 1.0664元 | 1.0764元 |
| 2026-01-06 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2026-01-05 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2025-12-31 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2025-12-30 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2025-12-29 | 1.0669元 | 1.0769元 |
| 2025-12-26 | 1.0674元 | 1.0774元 |
| 2025-12-25 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2025-12-24 | 1.0672元 | 1.0772元 |
| 2025-12-23 | 1.0671元 | 1.0771元 |
| 2025-12-22 | 1.0666元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0667元 | 1.0767元 |
| 2025-12-18 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2025-12-17 | 1.0663元 | 1.0763元 |
| 2025-12-16 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-12-15 | 1.0658元 | 1.0758元 |
| 2025-12-12 | 1.0661元 | 1.0761元 |
| 2025-12-11 | 1.0665元 | 1.0765元 |
| 2025-12-10 | 1.0662元 | 1.0762元 |