金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0707元 (2026-03-11) 基金经理邹卫管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4996 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债A |
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.07% | 0.23% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.34% |
| 2025 | -0.05% | -- | -0.11% | 0.90% | 0.19% | 0.35% | 0.06% | 0.15% | 0.11% | 0.19% | 0.15% | 0.05% | 2.01% |
| 2024 | 0.25% | 1.11% | -0.03% | -0.07% | 0.36% | 0.41% | 0.76% | -0.44% | -0.49% | -0.80% | 0.48% | 2.22% | 3.78% |
| 2023 | 0.10% | 0.20% | 0.13% | 0.21% | 0.42% | -0.07% | 0.14% | -0.04% | -0.09% | 0.08% | -0.05% | 0.67% | 1.71% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.08% | 0.08% |