金鹰添悦60天滚动持有短债C
(016089.jj )
基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模415.96万 (2026-06-30) 基金净值1.0823 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5045 / 7457)
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.23%0.14%0.21%0.35%0.14%0.18%0.06%0.03%------1.42%
2025-0.05%---0.11%0.90%0.19%0.35%0.06%0.15%0.11%0.19%0.15%0.05%2.01%
20240.25%1.11%-0.03%-0.07%0.36%0.41%0.76%-0.44%-0.49%-0.80%0.48%2.22%3.78%
20230.10%0.20%0.13%0.21%0.42%-0.07%0.14%-0.04%-0.09%0.08%-0.05%0.67%1.71%
2022----------------------0.08%0.08%