金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-04-27) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5100 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债A |
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |