金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5111 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债(016088) |
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2026-04-15 | 1.0733元 | 1.0833元 |
| 2026-04-14 | 1.0731元 | 1.0831元 |
| 2026-04-13 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2026-04-10 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2026-04-09 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-04-08 | 1.0724元 | 1.0824元 |
| 2026-04-07 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2026-04-03 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2026-04-02 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-30 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-27 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-26 | 1.0717元 | 1.0817元 |
| 2026-03-25 | 1.0716元 | 1.0816元 |
| 2026-03-24 | 1.0719元 | 1.0819元 |
| 2026-03-23 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2026-03-20 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-19 | 1.0712元 | 1.0812元 |
| 2026-03-18 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-03-17 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2026-03-16 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-03-12 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-03-11 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-10 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-03-09 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2026-03-06 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2026-03-05 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2026-03-04 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-03 | 1.0706元 | 1.0806元 |
| 2026-03-02 | 1.0705元 | 1.0805元 |
| 2026-02-27 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-02-26 | 1.0704元 | 1.0804元 |
| 2026-02-25 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2026-02-24 | 1.0703元 | 1.0803元 |
| 2026-02-13 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2026-02-12 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2026-02-11 | 1.0693元 | 1.0793元 |