金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-08-31 | 1.0820元 | 1.0920元 |
| 2026-08-28 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-27 | 1.0818元 | 1.0918元 |
| 2026-08-26 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2026-08-25 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-08-24 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-08-21 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-08-20 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-08-19 | 1.0822元 | 1.0922元 |
| 2026-08-18 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-08-17 | 1.0826元 | 1.0926元 |
| 2026-08-14 | 1.0825元 | 1.0925元 |
| 2026-08-13 | 1.0824元 | 1.0924元 |
| 2026-08-12 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-08-11 | 1.0821元 | 1.0921元 |
| 2026-08-10 | 1.0823元 | 1.0923元 |
| 2026-08-07 | 1.0819元 | 1.0919元 |
| 2026-08-06 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-05 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-04 | 1.0817元 | 1.0917元 |
| 2026-08-03 | 1.0815元 | 1.0915元 |
| 2026-07-31 | 1.0814元 | 1.0914元 |
| 2026-07-30 | 1.0812元 | 1.0912元 |
| 2026-07-29 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-07-28 | 1.0808元 | 1.0908元 |
| 2026-07-27 | 1.0809元 | 1.0909元 |
| 2026-07-24 | 1.0807元 | 1.0907元 |
| 2026-07-23 | 1.0806元 | 1.0906元 |
| 2026-07-22 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2026-07-21 | 1.0800元 | 1.0900元 |
| 2026-07-20 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-07-17 | 1.0801元 | 1.0901元 |
| 2026-07-16 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-07-15 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-07-14 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-07-13 | 1.0798元 | 1.0898元 |
| 2026-07-10 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-07-09 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-07-08 | 1.0799元 | 1.0899元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2026-07-06 | 1.0796元 | 1.0896元 |
| 2026-07-03 | 1.0792元 | 1.0892元 |
| 2026-07-02 | 1.0792元 | 1.0892元 |
| 2026-07-01 | 1.0790元 | 1.0890元 |
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2026-06-26 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0886元 |