金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0795元 (2026-06-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5060 / 7354) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债(016088) |
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0795元 | 1.0895元 |
| 2026-06-29 | 1.0797元 | 1.0897元 |
| 2026-06-26 | 1.0793元 | 1.0893元 |
| 2026-06-25 | 1.0791元 | 1.0891元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-06-23 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-06-22 | 1.0788元 | 1.0888元 |
| 2026-06-18 | 1.0787元 | 1.0887元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.0884元 |
| 2026-06-16 | 1.0782元 | 1.0882元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-06-12 | 1.0774元 | 1.0874元 |
| 2026-06-11 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-06-10 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-06-09 | 1.0779元 | 1.0879元 |
| 2026-06-08 | 1.0781元 | 1.0881元 |
| 2026-06-05 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-06-04 | 1.0786元 | 1.0886元 |
| 2026-06-03 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-06-02 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2026-06-01 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2026-05-29 | 1.0780元 | 1.0880元 |
| 2026-05-28 | 1.0777元 | 1.0877元 |
| 2026-05-27 | 1.0776元 | 1.0876元 |
| 2026-05-26 | 1.0771元 | 1.0871元 |
| 2026-05-25 | 1.0766元 | 1.0866元 |
| 2026-05-22 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-05-21 | 1.0763元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0762元 | 1.0862元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0861元 |
| 2026-05-18 | 1.0755元 | 1.0855元 |
| 2026-05-15 | 1.0751元 | 1.0851元 |
| 2026-05-14 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-05-13 | 1.0752元 | 1.0852元 |
| 2026-05-12 | 1.0749元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-05-08 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-05-07 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-05-06 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2026-04-30 | 1.0742元 | 1.0842元 |
| 2026-04-29 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-28 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-27 | 1.0736元 | 1.0836元 |
| 2026-04-24 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-23 | 1.0745元 | 1.0845元 |
| 2026-04-22 | 1.0750元 | 1.0850元 |
| 2026-04-21 | 1.0746元 | 1.0846元 |
| 2026-04-20 | 1.0741元 | 1.0841元 |
| 2026-04-17 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2026-04-16 | 1.0734元 | 1.0834元 |