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净值&收盘价
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公告
金鹰添悦60天滚动持有短债C
(016089.jj )
金鹰基金管理有限公司
申
基金经理
邹卫
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-20
总资产规模
597.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0742
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(5111 / 7280)
相关基金:
主从基金:
金鹰添悦60天滚动持有短债(016088)
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史资产组合