金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 申	基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模415.96万元 (2026-06-30) 基金净值1.0823元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5045 / 7457)
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金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-02-29

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-02-29	2024-02-29	0.01 元	943.34万	9.43万元	0.97%	0.97%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。