金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 415.96万 | 385.32万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 597.75万 | 557.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,080.58万 | 1,012.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,254.04万 | 1,179.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,101.54万 | 1,983.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,056.30万 | 1,011.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,063.11万 | 2,928.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,856.70万元 | -- |