金鹰添悦60天滚动持有短债C (016089.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理邹卫基金类型债券型成立日期2022-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5177 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰添悦60天滚动持有短债(016088) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰添悦60天滚动持有短债C(016089) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 597.75万 | 557.66万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1,080.58万 | 1,012.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,254.04万 | 1,179.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2,101.54万 | 1,983.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,056.30万 | 1,011.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,063.11万 | 2,928.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.01亿 | 9,856.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.04亿 | 1.01亿元 | -- |