工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-23 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-17 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-15 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-12 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-10 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-09 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-08 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-03 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-01 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-28 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-25 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-21 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-18 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-05-15 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-14 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-13 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-05-12 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-08 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-07 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-04-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-29 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-27 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-24 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-04-22 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-04-21 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-17 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-04-16 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-14 | 1.0714元 | 1.0714元 |