工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 11.20亿 | 10.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 10.92亿 | 10.24亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 13.40亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 15.65亿 | 14.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 20.77亿 | 19.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 27.78亿 | 26.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 24.18亿 | 23.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 26.45亿 | 25.35亿元 | -- |