工银中证同业存单AAA指数7天持有 (016082.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模10.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0756元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.76% (6210 / 9429)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 概况

最后更新于：2026-08-31

基金全称	工银瑞信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称	工银中证同业存单AAA指数7天持有
基金主代码	016082
运作方式	契约型开放式
合同生效日	2022-06-28
总份额	9.75亿份 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同存续期	不定期