工银中证同业存单AAA指数7天持有
(016082.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金经理汪湛基金类型指数型基金成立日期2022-06-28总资产规模11.20亿 (2026-03-31) 基金净值1.0727 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (6883 / 9155)
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工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.10%0.09%0.16%0.13%0.05%--------------0.53%
2025-0.09%-0.15%0.29%0.24%0.13%0.15%0.11%0.08%0.11%0.13%0.08%0.13%1.22%
20240.20%0.25%0.15%0.21%0.19%0.22%0.17%0.06%0.13%0.12%0.22%0.30%2.27%
20230.15%0.12%0.27%0.20%0.37%0.20%0.22%0.18%-0.010%0.09%0.14%0.34%2.27%
2022----------0.010%0.21%0.22%0.07%0.12%-0.08%0.23%0.78%