工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 205.72万元 | 0.20% | 51.43万元 | 0.05% |
| 2025-06-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 508.84万元 | 0.20% | 127.21万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 256.19万元 | 0.20% | 64.05万元 | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |