创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9656元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% (4769 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-08 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-07 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-06 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-07-03 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-02 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-01 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-06-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-06-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-26 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-25 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-24 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-06-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-22 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-06-17 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-16 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-06-15 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-06-12 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-06-11 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-10 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-08 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |