创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2207元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3556 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 6,244.28万 | 5,440.69万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 6,098.31万 | 4,643.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6,155.86万 | 5,359.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5,125.84万 | 4,420.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3,983.82万 | 3,763.29万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,262.46万 | 4,006.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,363.10万 | 4,893.56万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,502.76万 | 5,341.44万元 | -- |