创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率749.35% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% (4727 / 6302) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信软件产业股票发起 | |
| 基金主代码 | 016073 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-29 | |
| 总份额 | 1.59亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 华福证券股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 创金合信软件产业股票发起A | 创金合信软件产业股票发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 016073 | 016074 |
| 子基金份额 | 5,124.48万 份 (2026-06-30) | 1.08亿 份 (2026-06-30) |