创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8926元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (4986 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-05-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 230.60万元 | 1.20% | 19.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 87.43万元 | 1.20% | 7.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.19万元 | 1.20% | 12.85万元 | 0.10% |