创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0752元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.06% (4524 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 65.15% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 65.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,974.81万 | 8.47% |
| 3 | 其他资产 | 6,152.19万 | 26.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.08%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,117.75万 | 30.52% |
| 租赁和商务服务业 | 904.88万 | 3.88% |
| 金融业 | 868.64万 | 3.72% |
| 制造业 | 456.71万 | 1.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.07%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 2,101.48万 | 9.01% |
| 非日常生活消费品 | 1,887.33万 | 8.09% |
| 信息技术 | 1,718.13万 | 7.37% |
| 医疗保健 | 140.57万 | 0.60% |
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