创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2207元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3556 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 92.22% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 92.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,156.93万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 1,156.93万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 325.42万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 237.10万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.97%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 48.77% |
| 金融业 | 482.22万 | 2.18% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.01% |
| 制造业 | 2.45万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.25%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 3,390.77万 | 15.34% |
| 非日常生活消费品 | 2,409.39万 | 10.90% |
| 信息技术 | 2,018.36万 | 9.13% |
| 金融 | 665.22万 | 3.01% |
| 医疗保健 | 635.87万 | 2.88% |
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