创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2207元 (2026-02-13) 基金经理刘扬管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.52% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (3556 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-01-28 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-01-27 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-26 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-01-23 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-01-22 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-01-21 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-20 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-01-19 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-16 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-01-15 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-01-14 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-01-13 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-01-12 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-01-09 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-01-08 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-07 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-01-06 | 1.2253元 | 1.2253元 |
| 2026-01-05 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2025-12-31 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2025-12-30 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2025-12-29 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-26 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-25 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2025-12-24 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-23 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-12-22 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-12-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2025-12-18 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-12-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2025-12-16 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-15 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-12-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-12-11 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-12-10 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2025-12-09 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2025-12-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-12-05 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-12-04 | 1.1384元 | 1.1384元 |