创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理刘扬基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0564元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (4598 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-20 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-18 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-03-17 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-03-11 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-03-10 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-03-09 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-03-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-03-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-03-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-03-03 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-03-02 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-02-27 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-02-26 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-02-25 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-02-24 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-02-13 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-02-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-02-11 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-02-10 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-02-09 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-02-06 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-04 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-02-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-02-02 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-01-30 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-01-29 | 1.3487元 | 1.3487元 |