创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0087元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-05-29) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4667 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-06-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-01 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-05-29 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-05-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-26 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-22 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-05-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-20 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-05-19 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-05-18 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-15 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-05-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-05-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-11 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-30 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-27 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-24 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-04-23 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-04-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-04-20 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-04-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-04-13 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-10 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-04-08 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-07 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-04-03 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-04-02 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-04-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-31 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-03-30 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |