创金合信软件产业股票发起A (016073.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理赖鹏基金类型股票型成立日期2022-09-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8926元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-25) 持仓换手率465.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% (4986 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信软件产业股票发起C |
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创金合信软件产业股票发起A(016073) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.75% | -11.15% | -15.76% | 3.47% | -2.12% | -3.96% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -22.23% |
| 2025 | 1.89% | 10.22% | -2.46% | -0.79% | -4.80% | 4.88% | 8.77% | 1.73% | 3.34% | -5.31% | -5.92% | -1.91% | 8.42% |
| 2024 | -27.03% | 18.98% | -1.30% | -3.04% | -4.20% | -6.82% | -3.45% | -5.98% | 31.47% | -1.06% | 3.90% | -3.22% | -11.95% |
| 2023 | 10.56% | -0.49% | 19.71% | -6.40% | 1.72% | 0.69% | -4.78% | -7.33% | -8.51% | -7.80% | 4.42% | -0.05% | -1.93% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23.45% | -1.09% | 0.39% | 22.59% |