金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1477元 (2025-12-17) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2688 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式A |
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金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,243.07万 | 91.58% |
| (其中) 股票 | 1,243.07万 | 91.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 112.77万 | 8.31% |
| 3 | 其他资产 | 1.46万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 991.45万 | 73.05% |
| 采矿业 | 94.60万 | 6.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.79万 | 0.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9.65万 | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.81万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.17万 | 0.31% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.33%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 74.57万 | 5.49% |
| 非日常生活消费品 | 31.50万 | 2.32% |
| 通讯业务 | 12.11万 | 0.89% |
| 工业 | 7.70万 | 0.57% |
| 医疗保健 | 7,249.00 | 0.05% |
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