金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3258元 (2026-02-13) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1780 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式A |
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金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3258元 | 1.4158元 |
| 2026-02-12 | 1.3630元 | 1.4530元 |
| 2026-02-11 | 1.3254元 | 1.4154元 |
| 2026-02-10 | 1.3264元 | 1.4164元 |
| 2026-02-09 | 1.3098元 | 1.3998元 |
| 2026-02-06 | 1.2600元 | 1.3500元 |
| 2026-02-05 | 1.2594元 | 1.3494元 |
| 2026-02-03 | 1.2981元 | 1.3881元 |
| 2026-02-02 | 1.2524元 | 1.3424元 |
| 2026-01-30 | 1.3051元 | 1.3951元 |
| 2026-01-29 | 1.3156元 | 1.4056元 |
| 2026-01-28 | 1.3416元 | 1.4316元 |
| 2026-01-27 | 1.3147元 | 1.4047元 |
| 2026-01-26 | 1.2996元 | 1.3896元 |
| 2026-01-23 | 1.2929元 | 1.3829元 |
| 2026-01-22 | 1.2844元 | 1.3744元 |
| 2026-01-21 | 1.2821元 | 1.3721元 |
| 2026-01-20 | 1.2612元 | 1.3512元 |
| 2026-01-19 | 1.2743元 | 1.3643元 |
| 2026-01-16 | 1.2611元 | 1.3511元 |
| 2026-01-15 | 1.2483元 | 1.3383元 |
| 2026-01-14 | 1.2280元 | 1.3180元 |
| 2026-01-13 | 1.2210元 | 1.3110元 |
| 2026-01-12 | 1.2326元 | 1.3226元 |
| 2026-01-09 | 1.2254元 | 1.3154元 |
| 2026-01-08 | 1.2143元 | 1.3043元 |
| 2026-01-07 | 1.2248元 | 1.3148元 |
| 2026-01-06 | 1.2121元 | 1.3021元 |
| 2026-01-05 | 1.1992元 | 1.2892元 |
| 2025-12-31 | 1.1737元 | 1.2637元 |
| 2025-12-30 | 1.1835元 | 1.2735元 |
| 2025-12-29 | 1.1796元 | 1.2696元 |
| 2025-12-26 | 1.1903元 | 1.2803元 |
| 2025-12-25 | 1.1803元 | 1.2703元 |
| 2025-12-24 | 1.1773元 | 1.2673元 |
| 2025-12-23 | 1.1644元 | 1.2544元 |
| 2025-12-22 | 1.1618元 | 1.2518元 |
| 2025-12-19 | 1.1363元 | 1.2263元 |
| 2025-12-18 | 1.1318元 | 1.2218元 |
| 2025-12-17 | 1.1477元 | 1.2377元 |
| 2025-12-16 | 1.1178元 | 1.2078元 |
| 2025-12-15 | 1.1434元 | 1.2334元 |
| 2025-12-12 | 1.1579元 | 1.2479元 |
| 2025-12-11 | 1.1421元 | 1.2321元 |
| 2025-12-10 | 1.1548元 | 1.2448元 |
| 2025-12-09 | 1.1535元 | 1.2435元 |
| 2025-12-08 | 1.1557元 | 1.2457元 |
| 2025-12-05 | 1.1363元 | 1.2263元 |
| 2025-12-04 | 1.1163元 | 1.2063元 |
| 2025-12-03 | 1.1063元 | 1.1963元 |