金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1644元 (2025-12-23) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.54% (2640 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式A |
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金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 6.53万元 | 1.20% | 1.09万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 13.27万元 | 1.50% | 2.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-30 | 6.53万元 | 1.20% | 1.09万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 15.87万元 | 1.20% | 2.65万元 | 0.20% |