金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3258元 (2026-02-13) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.99% (1780 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式A |
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金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 2025-12-01 | 0.09 元 | 11.08万 | 9,974.34元 | 7.57% | 7.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |