金鹰碳中和混合发起式C (015985.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1903元 (2025-12-26) 基金经理李恒管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2451 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰碳中和混合发起式A |
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金鹰碳中和混合发起式C(015985) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.25元 | 13.81万 | 11.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 41.25万 | 45.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 41.46万 | 45.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 53.68万 | 59.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 42.87万 | 45.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 39.69万 | 42.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.40万 | 44.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.86元 | 41.00万 | 47.85万元 | -- |