光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4302元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2412 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-21 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-20 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-08-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-18 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-17 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-07-29 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-07-28 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-07-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-07-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-23 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-22 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-07-21 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2026-07-20 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-07-17 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-07-16 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2026-07-15 | 1.5238元 | 1.5238元 |
| 2026-07-14 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2026-07-13 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-07-10 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-09 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-08 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-07 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-06 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-03 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-01 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-30 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-26 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-25 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |