光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1747元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5206 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.19万元 | 1.20% | 1.03万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 17.21万元 | 1.20% | 2.87万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 8.82万元 | 1.20% | 1.47万元 | 0.20% |