光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4823元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.48% (2584 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 457.73万 | 82.05% |
| (其中) 股票 | 457.73万 | 82.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.30万 | 7.22% |
| (其中) 债券 | 40.30万 | 7.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 59.84万 | 10.73% |
| 4 | 其他资产 | 9.00 | 0.0002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 428.02万 | 76.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16.28万 | 2.92% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 13.43万 | 2.41% |
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