光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6455元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.55% (1628 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-07-09 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2026-07-08 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-07-07 | 1.5544元 | 1.5544元 |
| 2026-07-06 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-07-03 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-07-02 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-07-01 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-06-30 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2026-06-29 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2026-06-26 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-06-25 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-24 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2026-06-23 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-06-22 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-18 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-06-17 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-06-16 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-15 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2026-06-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-09 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-08 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-05 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-06-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-03 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-02 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-01 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |