光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1934元 (2026-10-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率249.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (3735 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-10-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-10-13 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-10-12 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-10-09 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-10-08 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-09-29 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-09-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-09-24 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-09-23 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-09-22 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-09-21 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-09-18 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-09-17 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-09-16 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-09-15 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-14 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-09-11 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-09-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-09-09 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-09-08 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-09-07 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-09-04 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-09-03 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-02 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-09-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-08-31 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-08-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-08-27 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-08-26 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-08-25 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-24 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-08-21 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-08-20 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-08-19 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-08-18 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-08-17 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-08-14 | 1.4074元 | 1.4074元 |
| 2026-08-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-08-12 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-08-11 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-08-10 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-08-07 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-08-06 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-08-05 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-08-04 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-31 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-07-30 | 1.2260元 | 1.2260元 |