光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9050元 (2026-02-02) 基金经理林晓凤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.04% (8151 / 9039) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-01-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-01-29 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-01-28 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-01-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-01-26 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-01-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-01-22 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-01-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-01-20 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-01-19 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-01-16 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-01-15 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-01-14 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-01-13 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-01-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-01-09 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-01-08 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-07 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-01-06 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-05 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-12-31 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2025-12-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2025-12-29 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2025-12-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2025-12-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-12-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2025-12-23 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2025-12-22 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-19 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2025-12-18 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-12-17 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2025-12-16 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2025-12-15 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2025-12-12 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-12-11 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2025-12-10 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2025-12-09 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2025-12-05 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2025-12-04 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2025-12-03 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2025-12-02 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2025-12-01 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-11-28 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2025-11-27 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2025-11-26 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2025-11-25 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2025-11-24 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2025-11-21 | 0.8497元 | 0.8497元 |