光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1747元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率10.93倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (5211 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-26 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-25 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-22 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-21 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-05-20 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-05-19 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-05-18 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-05-15 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-14 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-05-11 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-05-08 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-05-06 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-04-30 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-04-29 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-28 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-04-27 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-04-24 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-23 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-22 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-04-20 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-04-17 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-04-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-04-15 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-04-14 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-13 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2026-04-10 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-04-09 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-08 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-04-07 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-03 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-04-02 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-04-01 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2026-03-31 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-03-30 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-03-26 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-03-25 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-24 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-03-23 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-03-20 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-19 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-17 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-03-16 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-13 | 0.9059元 | 0.9059元 |