光大保德信高端装备混合A (015980.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理房雷基金类型混合型成立日期2022-11-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4302元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.89% (2412 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信高端装备混合C |
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光大保德信高端装备混合A(015980) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.72元 | 304.94万 | 177.09万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.86元 | 172.13万 | 201.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.89元 | 213.57万 | 239.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 231.60万 | 238.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.75元 | 261.35万 | 348.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.77元 | 262.21万 | 342.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 414.49万 | 555.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.75元 | 443.18万 | 594.55万元 | -- |