工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1665元 (2026-02-10) 基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率104.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4836 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.11% | 7.89% | 1,717.00 | 6.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.29% | 0.71% | 1,884.00 | 5.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.36% | 0.64% | 2,166.00 | 5.69万元 | -- |