工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1665元 (2026-02-10) 基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率104.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4841 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.09% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.49% |
| 2025 | 0.04% | 1.23% | 3.49% | -2.05% | 3.37% | 3.99% | 5.76% | 6.84% | 8.33% | -1.17% | -2.44% | 4.75% | 36.41% |
| 2024 | -15.21% | 10.99% | -1.47% | 0.61% | -1.36% | 1.26% | -2.41% | -2.98% | 10.48% | -3.07% | -0.48% | 1.45% | -4.60% |
| 2023 | -- | -1.24% | 0.65% | -2.56% | -0.98% | 0.03% | -4.11% | -4.68% | -3.09% | -2.42% | 1.06% | -2.38% | -- |