工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1665元 (2026-02-10) 基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率104.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4836 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 1.21亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.15亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 1.18亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.17亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.78元 | 1.10亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 1.21亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.23亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.74亿元 | -- |