工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1665元 (2026-02-10) 基金经理柯政管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率104.57% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (4836 / 9085) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 84.53万元 | 1.20% | 14.09万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 190.30万元 | 1.20% | 31.72万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 103.26万元 | 1.20% | 17.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |