工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2235元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% (4222 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 93.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,176.39万 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 116.31万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.12亿 | 59.52% |
| 采矿业 | 1,190.17万 | 6.30% |
| 金融业 | 876.68万 | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 577.10万 | 3.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314.63万 | 1.67% |
| 建筑业 | 112.87万 | 0.60% |
| 租赁和商务服务业 | 93.06万 | 0.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.56万 | 0.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85.99万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.82万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 29.48万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 17.98万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 8.14万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.67万 | 0.02% |
| 房地产业 | 8,410.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 能源 Energy | 834.18万 | 4.42% |
| 金融 Financials | 809.57万 | 4.29% |
| 信息技术 Information Technology | 306.64万 | 1.62% |
| 材料 Materials | 300.98万 | 1.59% |
| 保健 Health Care | 226.14万 | 1.20% |
| 工业 Industrials | 191.53万 | 1.01% |
| 通信服务 Communication Services | 116.33万 | 0.62% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 65.31万 | 0.35% |
| 房地产 Real Estate | 11.18万 | 0.06% |
| 必需消费品 Consumer Staples | 8.15万 | 0.04% |
| 公用事业 Utilities | 5.66万 | 0.03% |
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