工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2874元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.53% (3545 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-07-09 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-07-08 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-07-07 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-06 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-07-03 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-02 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-07-01 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-06-30 | 1.4183元 | 1.4183元 |
| 2026-06-29 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-06-26 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-06-25 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-24 | 1.3548元 | 1.3548元 |
| 2026-06-23 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2026-06-22 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-06-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-17 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-06-16 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2026-06-15 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-12 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-06-11 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-06-10 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-06-09 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-06-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-06-05 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-06-04 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-03 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-06-01 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-05-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-28 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |