工银恒嘉一年持有混合A (015973.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理柯政基金类型混合型成立日期2023-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2639元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率186.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.21% (3847 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银恒嘉一年持有混合C |
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工银恒嘉一年持有混合A(015973) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-05-28 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-05-26 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-05-25 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2026-05-22 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-05-21 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-05-20 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2026-05-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-05-18 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-05-14 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-05-13 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-05-11 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-08 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-05-07 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-05-06 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-04-30 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-04-29 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-04-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-27 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-04-24 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-04-23 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-04-22 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-20 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-17 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-04-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-15 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-14 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-04-13 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-09 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-08 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-04-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-03 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-02 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-03-31 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-30 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-03-26 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-25 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-03-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-23 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-03-19 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-03-18 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |