财通资管双安债券A(015957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2026-03-05 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1033元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-02-26 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.1041元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-02-12 | 1.0784元 | 1.1034元 |
| 2026-02-11 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2026-02-10 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-02-09 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-02-05 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-02-04 | 1.0752元 | 1.1002元 |
| 2026-02-03 | 1.0752元 | 1.1002元 |
| 2026-02-02 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2026-01-30 | 1.0740元 | 1.0990元 |
| 2026-01-29 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2026-01-28 | 1.0768元 | 1.1018元 |
| 2026-01-27 | 1.0759元 | 1.1009元 |
| 2026-01-26 | 1.0758元 | 1.1008元 |
| 2026-01-23 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-01-22 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2026-01-21 | 1.0747元 | 1.0997元 |
| 2026-01-20 | 1.0739元 | 1.0989元 |
| 2026-01-19 | 1.0744元 | 1.0994元 |
| 2026-01-16 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-01-15 | 1.0728元 | 1.0978元 |
| 2026-01-14 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2026-01-13 | 1.0722元 | 1.0972元 |
| 2026-01-12 | 1.0731元 | 1.0981元 |
| 2026-01-09 | 1.0726元 | 1.0976元 |
| 2026-01-08 | 1.0718元 | 1.0968元 |
| 2026-01-07 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-01-06 | 1.0714元 | 1.0964元 |
| 2026-01-05 | 1.0706元 | 1.0956元 |
| 2025-12-31 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2025-12-30 | 1.0686元 | 1.0936元 |
| 2025-12-29 | 1.0684元 | 1.0934元 |
| 2025-12-26 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0687元 | 1.0937元 |
| 2025-12-24 | 1.0679元 | 1.0929元 |
| 2025-12-23 | 1.0675元 | 1.0925元 |
| 2025-12-22 | 1.0674元 | 1.0924元 |
| 2025-12-19 | 1.0667元 | 1.0917元 |
| 2025-12-18 | 1.0660元 | 1.0910元 |
| 2025-12-17 | 1.0658元 | 1.0908元 |