财通资管双安债券A(015957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.1085元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.1064元 |
| 2026-04-13 | 1.0806元 | 1.1056元 |
| 2026-04-10 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2026-04-09 | 1.0811元 | 1.1061元 |
| 2026-04-08 | 1.0813元 | 1.1063元 |
| 2026-04-07 | 1.0788元 | 1.1038元 |
| 2026-04-03 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-04-02 | 1.0775元 | 1.1025元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-03-31 | 1.0761元 | 1.1011元 |
| 2026-03-30 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2026-03-27 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2026-03-26 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2026-03-25 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-03-24 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-03-23 | 1.0750元 | 1.1000元 |
| 2026-03-20 | 1.0760元 | 1.1010元 |
| 2026-03-19 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-03-18 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2026-03-17 | 1.0764元 | 1.1014元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2026-03-13 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-03-12 | 1.0772元 | 1.1022元 |
| 2026-03-11 | 1.0783元 | 1.1033元 |
| 2026-03-10 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-03-09 | 1.0773元 | 1.1023元 |
| 2026-03-06 | 1.0778元 | 1.1028元 |
| 2026-03-05 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.1020元 |
| 2026-03-03 | 1.0769元 | 1.1019元 |
| 2026-03-02 | 1.0783元 | 1.1033元 |
| 2026-02-27 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-02-26 | 1.0781元 | 1.1031元 |
| 2026-02-25 | 1.0797元 | 1.1047元 |
| 2026-02-24 | 1.0791元 | 1.1041元 |
| 2026-02-13 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-02-12 | 1.0784元 | 1.1034元 |
| 2026-02-11 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2026-02-10 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-02-09 | 1.0777元 | 1.1027元 |
| 2026-02-06 | 1.0762元 | 1.1012元 |
| 2026-02-05 | 1.0750元 | 1.1000元 |