财通资管双安债券A(015957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2026-06-23 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.1099元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2026-06-16 | 1.0874元 | 1.1124元 |
| 2026-06-15 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.0823元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2026-06-02 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.1111元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1093元 |
| 2026-05-13 | 1.0863元 | 1.1113元 |
| 2026-05-12 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.0867元 | 1.1117元 |
| 2026-05-08 | 1.0858元 | 1.1108元 |
| 2026-05-07 | 1.0844元 | 1.1094元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2026-04-30 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2026-04-29 | 1.0836元 | 1.1086元 |
| 2026-04-28 | 1.0832元 | 1.1082元 |
| 2026-04-27 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2026-04-24 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-04-23 | 1.0835元 | 1.1085元 |
| 2026-04-22 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2026-04-21 | 1.0829元 | 1.1079元 |
| 2026-04-20 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-04-17 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-04-16 | 1.0824元 | 1.1074元 |
| 2026-04-15 | 1.0819元 | 1.1069元 |
| 2026-04-14 | 1.0814元 | 1.1064元 |