财通资管双安债券A(015957) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 10.35亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 10.25亿 | 9.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5.21亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5.13亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5.12亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 5.15亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 5.16亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 4.95亿元 | -- |