财通资管双安债券A(015957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0808元 | 1.1058元 |
| 2026-07-22 | 1.0799元 | 1.1049元 |
| 2026-07-21 | 1.0805元 | 1.1055元 |
| 2026-07-20 | 1.0780元 | 1.1030元 |
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.1021元 |
| 2026-07-16 | 1.0793元 | 1.1043元 |
| 2026-07-15 | 1.0800元 | 1.1050元 |
| 2026-07-14 | 1.0803元 | 1.1053元 |
| 2026-07-13 | 1.0774元 | 1.1024元 |
| 2026-07-10 | 1.0812元 | 1.1062元 |
| 2026-07-09 | 1.0824元 | 1.1074元 |
| 2026-07-08 | 1.0813元 | 1.1063元 |
| 2026-07-07 | 1.0826元 | 1.1076元 |
| 2026-07-06 | 1.0846元 | 1.1096元 |
| 2026-07-03 | 1.0850元 | 1.1100元 |
| 2026-07-02 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2026-07-01 | 1.0838元 | 1.1088元 |
| 2026-06-30 | 1.0833元 | 1.1083元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.1051元 |
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.1060元 |
| 2026-06-25 | 1.0827元 | 1.1077元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2026-06-23 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.1103元 |
| 2026-06-18 | 1.0849元 | 1.1099元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.1118元 |
| 2026-06-16 | 1.0874元 | 1.1124元 |
| 2026-06-15 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-06-12 | 1.0830元 | 1.1080元 |
| 2026-06-11 | 1.0820元 | 1.1070元 |
| 2026-06-10 | 1.0823元 | 1.1073元 |
| 2026-06-09 | 1.0842元 | 1.1092元 |
| 2026-06-08 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.1097元 |
| 2026-06-03 | 1.0854元 | 1.1104元 |
| 2026-06-02 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-06-01 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2026-05-28 | 1.0851元 | 1.1101元 |
| 2026-05-27 | 1.0837元 | 1.1087元 |
| 2026-05-26 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-05-25 | 1.0845元 | 1.1095元 |
| 2026-05-22 | 1.0848元 | 1.1098元 |
| 2026-05-21 | 1.0841元 | 1.1091元 |
| 2026-05-20 | 1.0856元 | 1.1106元 |
| 2026-05-19 | 1.0861元 | 1.1111元 |
| 2026-05-18 | 1.0840元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.1089元 |
| 2026-05-14 | 1.0843元 | 1.1093元 |