财通资管双安债券A (015957.jj ) 财通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模10.35亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0781元 (2026-03-10) 基金经理石玉山管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-09-12) 持仓换手率0.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3121 / 7192)
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财通资管双安债券A(015957) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-06

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-06	2024-12-06	0.025 元	4.95亿	1,238.00万元	2.37%	2.37%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。