万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 16.39亿 | 15.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 20.38亿 | 19.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 28.26亿 | 26.58亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 29.21亿 | 27.54亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 22.43亿 | 21.29亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 29.86亿 | 28.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.55亿 | 24.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 51.11亿 | 49.31亿元 | -- |