万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-23 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-20 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-17 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-04-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-15 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-14 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-13 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-09 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-04-08 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-01 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-31 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-30 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-23 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-20 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-19 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-18 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-13 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-12 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-10 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-04 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-03 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-02-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-25 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-24 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-13 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-10 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-09 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-02-05 | 1.0763元 | 1.0763元 |