万家中证同业存单AAA指数7天持有期
(015955.jj ) 万家基金管理有限公司
基金经理郅元张如晨基金类型指数型基金成立日期2022-06-23总资产规模22.88亿 (2026-03-31) 基金净值1.0800 (2026-04-30) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (6604 / 9144)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史全部公告列表

最后更新于:2026-04-24

# 公告时间标题操作
12026-04-24收藏发表讨论 讨论
22026-04-21收藏发表讨论 讨论
32026-03-30收藏发表讨论 讨论
42026-02-10收藏发表讨论 讨论
52026-01-21收藏发表讨论 讨论
62025-12-26收藏发表讨论 讨论
72025-12-11收藏发表讨论 讨论
82025-12-11收藏发表讨论 讨论
92025-11-13收藏发表讨论 讨论
102025-11-06收藏发表讨论 讨论
112025-10-25收藏发表讨论 讨论
122025-09-25收藏发表讨论 讨论
132025-08-29收藏发表讨论 讨论
142025-07-18收藏发表讨论 讨论
152025-04-25收藏发表讨论 讨论
162025-04-21收藏发表讨论 讨论
172025-03-29收藏发表讨论 讨论
182025-01-22收藏发表讨论 讨论
192025-01-21收藏发表讨论 讨论
202025-01-21收藏发表讨论 讨论
212024-12-03收藏发表讨论 讨论
222024-12-03收藏发表讨论 讨论
232024-11-30收藏发表讨论 讨论
242024-11-18收藏发表讨论 讨论
252024-10-24收藏发表讨论 讨论
262024-10-15收藏发表讨论 讨论
272024-10-15收藏发表讨论 讨论
282024-09-25收藏发表讨论 讨论
292024-09-11收藏发表讨论 讨论
302024-09-10收藏发表讨论 讨论
312024-08-30收藏发表讨论 讨论
322024-07-18收藏发表讨论 讨论
332024-06-17收藏发表讨论 讨论
342024-04-26收藏发表讨论 讨论
352024-04-19收藏发表讨论 讨论
362024-04-01收藏发表讨论 讨论
372024-03-29收藏发表讨论 讨论
382024-02-06收藏发表讨论 讨论
392024-01-19收藏发表讨论 讨论
402023-12-26收藏发表讨论 讨论
412023-10-24收藏发表讨论 讨论
422023-09-27收藏发表讨论 讨论
432023-09-27收藏发表讨论 讨论
442023-09-22收藏发表讨论 讨论
452023-08-30收藏发表讨论 讨论
462023-07-28收藏发表讨论 讨论
472023-07-20收藏发表讨论 讨论
482023-06-27收藏发表讨论 讨论
492023-06-17收藏发表讨论 讨论
502023-05-12收藏发表讨论 讨论
512023-04-26收藏发表讨论 讨论
522023-04-21收藏发表讨论 讨论
532023-04-21收藏发表讨论 讨论
542023-03-30收藏发表讨论 讨论
552023-02-07收藏发表讨论 讨论
562023-01-20收藏发表讨论 讨论
572023-01-18收藏发表讨论 讨论
582022-10-25收藏发表讨论 讨论
592022-09-28收藏发表讨论 讨论
602022-09-05收藏发表讨论 讨论
612022-08-16收藏发表讨论 讨论
622022-08-12收藏发表讨论 讨论
632022-07-21收藏发表讨论 讨论
642022-07-20收藏发表讨论 讨论
652022-07-20收藏发表讨论 讨论
662022-06-24收藏发表讨论 讨论
672022-06-18收藏发表讨论 讨论
682022-06-18收藏发表讨论 讨论
692022-06-16收藏发表讨论 讨论
702022-06-13收藏发表讨论 讨论
712022-06-13收藏发表讨论 讨论
722022-06-13收藏发表讨论 讨论
732022-06-13收藏发表讨论 讨论
742022-06-10收藏发表讨论 讨论
752022-06-10收藏发表讨论 讨论
762022-06-09收藏发表讨论 讨论
772022-06-08收藏发表讨论 讨论
782022-06-08收藏发表讨论 讨论
792022-06-08收藏发表讨论 讨论
802022-06-06收藏发表讨论 讨论
812022-06-06收藏发表讨论 讨论
822022-06-06收藏发表讨论 讨论
832022-06-06收藏发表讨论 讨论
842022-06-06收藏发表讨论 讨论