万家中证同业存单AAA指数7天持有期
(015955.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型指数型基金成立日期2022-06-23总资产规模16.39亿 (2025-09-30) 基金净值1.0748 (2025-12-26) 基金经理郅元张如晨管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (6030 / 8951)
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万家中证同业存单AAA指数7天持有期(015955) - 历史全部公告列表

最后更新于:2025-12-26

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